ФінансыТрэйдзінг

Як ставіць стоп-лосс і тейк-профіт? Тейк-профіт і стоп-лосс - што гэта?

Пытанні аб тейк-профіт і стоп-лосс: "Што гэта? Як правільна іх вызначыць?" - хвалююць кожнага трэйдара, вось толькі прафесіяналы і пачаткоўцы ставяцца да гэтага па-рознаму. Для першых ўласціва адточванне ўласнай стратэгіі да ідэалу. А другія займаюцца тэорыяй, хуткім пераскокваннем з аднаго варыянту гандлю да іншага, часта не надаючы належнай увагі абмежавальнік здзелкі.

Лімітаванне страт і атрыманне прыбытку

Галоўнае пытанне, які ўзнікае ў трэйдара пасля адкрыцця здзелкі? пра тое, якім чынам вызначыць значэнні стоп-ордэраў, каб:

  • прыбытак апынулася максімальнай;
  • страты атрымаліся найменшымі.

Кожны пачатковец цікавіцца паняццямі тейк-профіт і стоп-лосс. Што гэта за тэрміны і з якой мэтай яны выкарыстоўваюцца? Гэта абмежавальнікі, без якіх паспяховая гандаль немагчымая. Пры іх наяўнасці здзелкі зачыняюцца аўтаматычна, а адбываецца гэта па загадзя выстаўленым значэнняў коштаў.

Тейк-профіт - узровень фіксавання выгады. Гэта значыць спачатку метадам аналізу трэйдар вызначае значэнне, якога дасягне цана. І выстаўляе тейк-профіт на ўзроўні атрымання з рынку прыбытку.

Стоп-лосс прызначаецца для абмежавання страт. Выкарыстоўваецца з мэтай захавання капіталу пры няўдалай угодзе. Гэта значыць трэйдар заведама вызначае дапушчальны ўзровень страт і выстаўляе на ім абмежавальнік.

Стоп-лосс для атрымання прыбытку

У кожным правіле існуюць выключэнні, гэта тычыцца і "Форекс". Стоп-лосс і тейк-профіт - гэта інструменты, з якіх трэба заўсёды здабываць максімальную карысць. Ні для каго не сакрэт, што найбольш удалыя здзелкі здзяйсняюцца на развароце трэнду. Калі відаць, што накіраванасць руху яшчэ захаваецца нейкі час, то зачыняць ордэр немэтазгодна.

У гэтым выпадку трэба перамяшчаць стоп-лосс па трэнду. У выніку атрымаецца зафіксаваць прыбытак. Гэта значыць цана ў любым выпадку разгорнецца і пойдзе ўніз, але гандляр ўсё роўна будзе ў выйгрышы. Хай і не настолькі буйным, як планавалася пры аналізе. Гэты метад паказвае, як ставіць стоп-лосс і тейк-профіт, каб выкарыстоўваць іх для атрымання прыбытку.

Гэта неабавязкова рабіць уручную. Досыць усталяваць наяўную ў тэрмінале функцыю трейлинг-стоп. Пры яе задзейнічанні адбываецца аўтаматычнае прытрымліванне стоп-лосс за коштам. Для гэтага трэба на адкрытым ордэры правай кнопкай мышы адкрыць кантэкстнае меню, затым «трейлинг-стоп» і знайсці патрэбнае значэнне. Самы меншы яго ўзровень з тых, якія прапануе сістэма - гэта 15 пунктаў.

Маржин-колл ў якасці стоп-лосс

Гандляры з істотным вопытам работы на рынку могуць прытрымлівацца агрэсіўнага стылю ў працы. У якасці стоп-лосс імі выкарыстоўваецца маржин-колл. Пры гэтым здзелка адкрываецца з вялікім лотам.

Калі кошт разгортваецца ў кірунку, процілеглым запланаванага, то чакаюцца вялікія страты. Яны абмяжоўваюцца маржин-колл. У выпадку дакладнага прагнозу і прыбылі ў 10-20 пунктаў адбываецца павелічэнне дэпазіту на 6-15%. Пры спрацоўванні маржин-колл страты складаюць 10-15%. Менавіта таму метад не трэба ўжываць пачаткоўцам. Ён зразумелы і прымальны для вопытных гандляроў, якія займаюцца скальпингом і пипсовкой.

Пытанні, якія вырашаюцца трэйдарамі

Трэйдары штодня сутыкаюцца з такімі праблемамі:

  1. Кошт не даходзіць да абмежавальніка прыбытку.
  2. Трэнд перапыняе яго і працягвае рух (выпушчаная прыбытак).
  3. Кошт часта закранае стоп-лосс.
  4. Пастаянныя страты.

Гэта значыць ўстаноўка стоп-лосс і тейк-профіт - гэта неад'емная частка дзейнасці любога трэйдара. Гандляры павінны пастаянна ўдасканальваць сваё ўменне, працуючы над выпраўленнем гэтых праблем і максімальным іх прадухіленнем.

Стоп-лосс і тейк-профіт выбіраюцца ў залежнасці ад розных фактараў

Правільнасць вызначэння абмежавальнікаў залежыць ад стратэгіі. Але і ў рамках аднаго гандлёвага метаду выстаўленне стоп-лосс і тейк-профіт можа адрознівацца. Кожны трэйдар займаецца паступовым стварэннем прымальнай толькі для яго стратэгіі.

Пачаткоўцы, перш за ўсё, вывучаюць фіксаваны стоп-лосс і тейк-профіт. Што гэта такое? На самай справе, нічога складанага. Абмежавальнікі выстаўляюцца на зададзеным адлегласці ад цэн продажу або куплі незалежна ад сітуацыі і актыву. Пры 100 п. (Тейк-профіт) 50 п. (Стоп-лосс) перасьледуецца мэта захапіць частку руху. Гэты метад не мае на ўвазе вызначэння патэнцыялу трэнду. Спосаб зарэкамендаваў сябе на практыцы як найбольш прымальны для пачаткоўцаў гандляроў.

Кіруючыся ўзроўнямі Фібаначы, часовымі зонамі, круглымі лічбамі і іншымі спосабамі, можна вызначаць стоп-лосс і тейк-профіт. Што гэта такое, як ня правільнасць вырабляюцца дзеянняў, веданне стратэгіі і сітуацыі на рынку? Трэба разумець, што сутнасць тут не ў тым, якім чынам выстаўляюцца гэтыя значэння. А ў правільнасці выкарыстання абранага спосабу.

Папярэдні мінімум (максімум)

Калі стоп-лосс ставіцца па папярэднім мінімуму ці максімуму, то перасьледуецца мэта прадухіліць яго ілжывае спрацоўванне. Бывае, што абмежавальнік страт размяшчаецца на адлегласці 50 пунктаў (фіксаваны). Пры гэтым ён увесь час збіваецца цаной, але пасля гэтага трэнд разгортваецца і зноў рухаецца ў раней спрагназаваў кірунку. Так атрымліваецца, што пры правільным прагнозе накіраванасці руху гандляр трывае страту. Гэта вельмі непрыемна, так як здавалася б, дакладна вызначаны тейк-профіт і стоп-лосс.

"Што гэта за перашкода і якім чынам з ім справіцца?" - пытанне, які заўсёды хвалявала гандляроў. Рашэнне складаецца ў тым, каб увесь час перамяшчаць стоп-лосс за цаной па новых ўтвараюцца мінімумам і максімумаў. Вынікам становіцца закрыццё здзелкі па абмежавальнік, але ў любым выпадку ў пазітыўным ключы.

Тейк-профіт пры адскоку і прабоі

Кіруючыся лініямі падтрымкі і супраціву, можна ўдала адкрыць здзелку, а тейк-профіт размясціць па якому-небудзь з двух спосабаў:

  1. Пры адскоку цэны ад ліній трэнду. Калі здзелка адкрываецца пры адбіванне графіка ад узроўню падтрымкі, стоп-лосс размяшчаецца за ёй. Гэта дапамагае перастрахавацца сябе ў выпадку магчымага прарыву цаной трэндавы лініі. Тое ж адносіцца і да ўзроўню супраціву.
  2. Пры прабоі трэндавых ліній. Калі здзелка адкрываецца пры прабіцця ўзроўню падтрымкі, стоп-лосс патрабуецца размяшчаць у лініі супраціву і наадварот.

Чым зручны трейлинг-стоп?

Каб не сачыць за рынкам безотрывно, перасоўваючы абмежавальнік страт, можна ўжываць трейлинг-стоп. Яго значэнне застаецца пастаянным, так як ён ставіцца на вызначанай адлегласці ад прыбытку і рухаецца за коштам у адпаведнасці з гэтым паказчыкам. То бок, гэта мае на ўвазе фіксацыю прыбытку пры павелічэнні кошту на 35 або 50 пунктаў. Пры развароце графіка гандляр адназначна застаецца ў прыбытку або закрывае бясстратную здзелку.

Гандаль на высока валацільнасць парах абавязвае выкарыстоўваць удасканалены выгляд трейлинг-ступня. У такіх праграмах яго значэнне перамяшчаецца пасля праходжання цаной названага трэйдарам колькасці пунктаў, напрыклад, кожныя 50.

Як вызначаць тейк-профіт і стоп-лосс?

Якасць працы залежыць не толькі ад правільнасці інструментаў, а і ад характару трэйдара. Таму толькі ў залежнасці ад уласных пераваг трэба выбіраць сістэму, па якой вызначаецца тейк-профіт і стоп-лосс. Што гэта азначае? Выбраныя абмежавальнікі разлічваюцца ў залежнасці ад стратэгіі. Пры гэтым сістэмы работы ўсіх трэйдараў адрозніваюцца паміж сабой.

Не варта ігнараваць стоп-лосс, спадзеючыся, што атрымаецца ўручную закрыць здзелку своечасова. У выпадках які павялічваецца мінусу пачатковец трэйдар можа спадзявацца на разварот графіка або меркаваць, што карыстацца гэтым загадам неабавязкова. Бо раптам здзелка зачыніцца, а кошт зноў разгорнецца ў патрэбным кірунку. Пасля неаднаразовай страты дэпазіту погляды мяняюцца. І каб пазбегнуць унутраных рознагалоссяў, стоп-лосс трэба выкарыстоўваць.

Як выстаўляць стоп-лосс і тейк-профіт, падказваюць парады:

  1. Абмежавальнікі трэба ўжываць заўсёды.
  2. Стаўленне стоп-лосс і тейк-профіт адзін да аднаго не павінна быць меншай за 1: 2, пераважней 1: 3. Гэта значыць пры размяшчэнні стоп-лосс на адлегласці 50 пунктаў ад значэння кошту набыцця тейк-профіт павінен раўняцца 100 пунктах, як мінімум.

Гэтыя загады закрываюць дагавор пасля таго, як кошт дасягае пэўнага ўзроўню. Пры гэтым не мае значэння, уключаны Ці працоўны кампутар.

Выстаўленне стоп-лосс

Ёсць некалькі спосабаў вызначэння абмежавальніка страт. Адзін з іх складаецца ў тым, каб выявіць мінімумы і максімумы на графіцы змены кошту. А для гэтага неабходна пабудаваць трэнд. Для ўзыходзячага графіка адкрываецца здзелка на куплю, пры гэтым аналізуюцца пункту мінімуму. Пры сыходным трэндзе варта кіравацца максімумамі. Затым, калі найбольшая шырыня канала складае 30 пунктаў, тое значэнне стоп-лосс тое ж самае.

Таксама можна кіравацца лініямі трэнду. У гэтым выпадку ў пагадненні на куплю стоп-лосс ставіцца на адлегласці 10 пунктаў ад лініі падтрымкі.

Можна выставіць абмежавальнікі ў залежнасці ад віду валюты:

  1. GBP - гэта 30-35 п.
  2. CHF - 30-35 п.
  3. EUR - 25-30 п.

У гэтым выпадку ўлічваецца валацільнасць валютных пар. Трэба грунтавацца на дзённым паказчыку і размясціць стоп-лосс на адлегласці 30% ад дадзенага значэння. Калі ў EUR / JPY валацільнасць роўная 60 пунктах, то stop-loss складае 20 пунктаў. Гэты спосаб прымальны для часовых інтэрвалаў не менш за 4 гадзіны.

Калі кошт рухаецца ў правільным напрамку, то атрыманую прыбытак варта зафіксаваць. Для гэтага ордэр стоп-лосс пераносіцца бліжэй да дзейнага цэнавым значэнні. Таму для новай кропкі яго ўстаноўкі пры ўзыходзячай трэндзе варта абраць самы блізкі да бягучай цане мінімум.

Вызначэнне тейк-профіт

Найбольшая каштоўнасць функцыі выяўляецца ў выпадках імгненнага дотыку цаной належнага ўзроўню. Калі яна не затрымліваецца на гэтым значэнні, а толькі разава закранае яго, трэйдар фізічна не здольны адрэагаваць. Навуку трэба абавязкова асвоіць, так як паставіць стоп-лосс і тейк-профіт - гэта цэлае мастацтва, а вынік сапраўды варта выдаткаваных высілкаў.

Трэба заўсёды ўлічваць, што тейк-профіт павінен перавышаць стоп-лосс гэтай жа здзелкі. Гэта значыць пры аднолькавым ліку удалых і стратных ордэраў павінна атрымлівацца прыбытак.

Парады для тейк-профіт:

  1. Лепш за ўсё выстаўляць абмежавальнік прыбытку перад меркаваным разваротам трэнду, выкарыстоўваючы пры разліку пабудаваны цэнавай канал.
  2. Для ўзыходзячага руху выкарыстоўваецца зваротны падыход. Трэба ставіць тейк-профіт ў кропцы арыентыровачнага максімуму перад новым адкатам.
  3. Па аналогіі са стоп-лосс тейк-профіт можна ўсталёўваць, грунтуючыся на валацільнасць валютнага пары. Але для гэтага трэба правільна спрагназаваць трэндавымі рух.

Як выставіць ордэра аўтаматычна?

Для палягчэння ўсталёўкі абмежавальнікаў існуе індыкатар. Стоп-лосс і тейк-профіт вызначаюцца пры адкрыцці пазіцыі сістэмай, што істотна палягчае працу. Гэты спосаб з'яўляецца вельмі зручным, тым больш на спецыялізаваных сайтах для запампоўкі даступна велізарная колькасць бясплатных праграм.

Каб выстаўляць аўтаматычны стоп-лосс і тейк-профіт, можна скарыстацца дарадцам. Пасля ўстаноўкі праграмы на графіцы адлюстроўваецца дзве паласы: сіняя (тейк-профіт), чырвоная (стоп-лосс). Спецыяльныя налады дазваляюць зрабіць так, каб праграма працавала ў адпаведнасці з перавагамі трэйдара.

На самай справе выстаўленне абмежавальнікаў ўручную дысцыплінуе гандляроў, прывучаючы да сістэмнай працы на падставе складзенага раней гандлёвага плана. Трэйдар павінен перад адкрыццём пазіцыі вырабляць пільны аналіз сітуацыі на рынку.

Калі вывучыць, як усталяваць стоп-лосс і тейк-профіт, то можна павялічыць колькасць прыбытковых здзелак. Правільнае выстаўленне стоп-лосс і тейк-профіт - залог паспяховай гандлю. Хочацца пажадаць усім трэйдарам пабольш ордэраў, закрытых паводле дакладна устаноўленаму тейк-профіту.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 be.birmiss.com. Theme powered by WordPress.